2021年12月17日年中加聚盈定开债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:26:20
2021年12月17日年中加聚盈定开债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加聚盈定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额，总份额160万份。
基金市场表现方面
截至12月17日，中加聚盈定开债券C最新市场表现：单位净值1.0516，累计净值1.1599，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0518。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润3593.38万，所有者权益合计7.03亿。
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