2021年第二季度诺安增利债券B基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月17日诺安增利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安增利债券B(320009)基金资产配置详情如下,股票占净比19.57%,债券占净比103.19%,现金占净比2.43%,合计净资产3900万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺安增利债券B基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置19.23%,同类平均8.70%,比同类配置多10.53%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.34%,同类平均0.95%,比同类配置少0.61%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.34%,比同类配置少0.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺安增利债券B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:隆基股份(601012)、华夏航空(002928)、海洋王(002724)、健之佳(605266),占期初基金资产净值比例分别为6.76%、0.85%、0.85%、0.84%,本期累计买入金额分别为355.87万元、44.5万元、44.72万元、44.35万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺安增利债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为7.84%,本期累计卖出金额为412.68万元;金牌厨柜(603180),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计卖出金额为36.05万元;山东赫达(002810),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计卖出金额为36.04万元;思源电气(002028),占期初基金资产净值比例为0.66%,本期累计卖出金额为34.71万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺安增利债券B(320009)持有股票赛轮轮胎(占3.93%):持股为13.54万,持仓市值为155.17万;天正电气(占1.93%):持股为5.65万,持仓市值为76.33万;博雅生物(占1.84%):持股为2.07万,持仓市值为72.66万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,诺安增利债券B(320009)持有债券:债券21今世缘MTN001(债券代码:102101097)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券核建转债(债券代码:113024)、债券19光大债(债券代码:155410)等,持仓比分别7.69%、1.18%、0.18%、7.64%等,持仓市值303.51万、46.7万、7.28万、301.71万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。