安信永瑞定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 21:20:17
安信永瑞定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的安信永瑞定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金累计净值1.1812，最新单位净值1.0272，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0264。
安信永瑞定开债券（基金代码：006040）成立以来收益18.91%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.25%，近一年收益4.83%，近三年收益13.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信永瑞定开债券基金（006040）持有债券21国开11（占39.65%），持仓市值为5985.6万；债券21农业银行CD105（占19.35%），持仓市值为2920.2万；债券20国债11（占13.28%），持仓市值为2005万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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