12月15日华安全球美元收益债券(QDII)A最新单位净值为1.098元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 21:12:09
12月15日华安全球美元收益债券(QDII)A最新单位净值为1.098元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月15日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华安全球美元收益债券(QDII)A最新单位净值1.098，累计净值1.098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.097。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏425.39万元，基金本期净收益亏210.07万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.28元，直销增购最小购买金额10万元。
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