2021年第二季度汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/17 21:08:36

2021年第二季度汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月16日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金资产配置详情如下,合计净资产29.36亿元,股票占净比94.61%,现金占净比5.51%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.61%,同类平均为79.24%,比同类配置多15.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:恒瑞医药、复星医药、凯莱英、华兰生物,占期初基金资产净值比例分别为3.71%、0.81%、0.63%、0.60%,本期累计买入金额分别为1.08亿元、2382.73万元、1840.53万元、1756.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:药明康德(603259)本期累计卖出金额为2.68亿元,占期初基金资产净值比例为9.17%;凯莱英(002821)本期累计卖出金额为6400.73万元,占期初基金资产净值比例为2.19%;华兰生物(002007)本期累计卖出金额为5534.04万元,占期初基金资产净值比例为1.89%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)持有股票药明康德(占11.93%):持股为229.19万,持仓市值为3.5亿;迈瑞医疗(占9.17%):持股为69.87万,持仓市值为2.69亿;智飞生物(占8.80%):持股为162.58万,持仓市值为2.58亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)持有债券:债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.02%等,持仓市值43.68万等。

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