12月16日招商添润3个月定开债发起式A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月16日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日,累计净值1.1589,最新单位净值1.0309,最新估值1.0309。
基金阶段涨跌幅
招商添润3个月定开债发起式A(基金代码:005594)成立以来收益16.72%,今年以来收益4.15%,近一月收益0.47%,近一年收益4.45%,近三年收益10.98%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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