2021年第二季度汇添富中盘价值精选混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月16日汇添富中盘价值精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富中盘价值精选混合C(009549)基金资产配置详情如下,股票占净比91.18%,债券占净比0.66%,现金占净比8.63%,合计净资产169.67亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富中盘价值精选混合C基金行业配置合计为61.71%,同类平均为59.44%,比同类配置多2.27%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(56.11%)、文化、体育和娱乐业(2.06%)、房地产业(1.19%),同类平均分别为42.88%、0.39%、2.49%,比同类配置分别为多13.23%、多1.67%、少1.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富中盘价值精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为4.78%,本期累计买入金额为13.21亿元;华润啤酒(00291),占期初基金资产净值比例为1.34%,本期累计买入金额为3.71亿元;康龙化成(03759),占期初基金资产净值比例为1.28%,本期累计买入金额为3.53亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富中盘价值精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:腾讯控股(00700)本期累计卖出金额为22.54亿元,占期初基金资产净值比例为8.16%;爱尔眼科(300015)本期累计卖出金额为8.23亿元,占期初基金资产净值比例为2.98%;中国中免(601888)本期累计卖出金额为7.59亿元,占期初基金资产净值比例为2.75%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为6.99亿元,占期初基金资产净值比例为2.53%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富中盘价值精选混合C(009549)持有股票山西汾酒(占9.30%):持股为500万,持仓市值为15.78亿;韦尔股份(占8.29%):持股为580.01万,持仓市值为14.07亿;李宁(占7.52%):持股为1700万,持仓市值为12.77亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富中盘价值精选混合C(009549)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)、债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别0.59%、0.07%等,持仓市值1亿、1144.87万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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