华泰柏瑞中证500ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 16:08:36
华泰柏瑞中证500ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞中证500ETF基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5740万元，基金总3204万份额，上市流通3204万份额，共分红1次，累计分红0.024元/份。
基金拆分
华泰柏瑞中证500ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2015年6月3日，拆分折算为0.497(每份)。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。
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