浙商智选食品饮料股票发起A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的浙商智选食品饮料股票发起A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯浙商智选食品饮料股票发起A(011179)12月16日净值涨0.19%。当前基金单位净值为0.977元,累计净值为0.977元。
浙商智选食品饮料股票发起A(011179)近一周收益2.59%,近一月收益4.63%,近三月收益5.8%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,浙商智选食品饮料股票发起A(011179)持有股票基金:周黑鸭(01458)、金禾实业(002597)、桃李面包(603866)等,持仓比分别8.70%、8.67%、7.68%等,持股数分别为30万、5万、6万,持仓市值197.4万、196.85万、174.42万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,浙商智选食品饮料股票发起A(011179)持有债券:债券19蓝星EB(债券代码:132020)等,持仓比分别4.52%等,持仓市值57.84万等。
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