中融恒泰纯债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 11:47:44
中融恒泰纯债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日中融恒泰纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒泰纯债C（003014）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.0393，累计净值1.2093，最新估值1.0393。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1576.16元，期末基金资产净值14.19万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4370.11万，所有者权益合计4.93亿，负债和所有者权益总计5.37亿。
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