12月16日大摩万众创新混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 11:21:31
12月16日大摩万众创新混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，大摩万众创新混合A累计净值1.2831，最新公布单位净值1.2831，净值增长率涨0.51%，最新估值1.2766。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.63万元，期末基金资产净值4922.26万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8232.51万，未分配利润214.48万，所有者权益合计8446.99万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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