招商国证生物医药指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 11:07:07
招商国证生物医药指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商国证生物医药指数A（161726）市场表现：截至12月16日，累计净值1.2666，最新公布单位净值0.8789，净值增长率涨0.91%，最新估值0.871。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值115.37亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数分级收入合计24.67亿元：利息收入244.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入171.71万元，债券利息收入21.23万元。投资收益6.61亿元，公允价值变动收益17.67亿元，其他收入3669.8万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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