光大尊丰纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 08:01:10
光大尊丰纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日光大尊丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大尊丰纯债定期开放债券（005426）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.0568，累计净值1.0832，最新估值1.0566，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.86亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大尊丰纯债定期开放债券（005426）基金资产配置详情如下，合计净资产9.97亿元，债券占净比114.06%，现金占净比0.64%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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