[基金]农银丰盈定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

农银丰盈定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/17 06:23:42

农银丰盈定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月10日农银丰盈定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，农银丰盈定开债券最新单位净值1.0516，累计净值1.0736，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0508。

农银丰盈定开债券成立以来收益7.38%，近一月收益0.71%，近一年收益3.65%。

基金介绍

该基金简称农银丰盈定开债券，该基金成立于2019年12月4日，基金规模为4.72亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是王明君。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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