2021年第二季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月15日国投瑞银新增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C(007326)基金资产配置详情如下,合计净资产6.85亿元,股票占净比19.55%,债券占净比74.24%,现金占净比5.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.02%,同类平均42.54%,比同类配置少35.52%;金融业行业基金配置4.05%,同类平均5.48%,比同类配置少1.43%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.54%,同类平均2.28%,比同类配置多0.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海大集团(002311)本期累计买入金额为799.33万元,占期初基金资产净值比例为1.24%;顾家家居(603816)本期累计买入金额为597.55万元,占期初基金资产净值比例为0.93%;隆基股份(601012)本期累计买入金额为597.77万元,占期初基金资产净值比例为0.93%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为1.50%,本期累计卖出金额为967.07万元;玲珑轮胎(601966),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计卖出金额为568.03万元;银泰黄金(000975),占期初基金资产净值比例为0.86%,本期累计卖出金额为550.07万元;汇川技术(300124),占期初基金资产净值比例为0.85%,本期累计卖出金额为549.49万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C(007326)持有股票长江电力(占1.31%):持股为40.71万,持仓市值为895.62万;三峡能源(占1.24%):持股为120.19万,持仓市值为846.74万;招商银行(占1.04%):持股为14.18万,持仓市值为715.38万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C基金(007326)持有债券21国债10(占14.58%),持仓市值为9983.29万;债券21国开11(占14.57%),持仓市值为9976万;债券21国债06(占13.90%),持仓市值为9520.46万;债券19国开07(占7.34%),持仓市值为5024万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C收入合计1851.91万元,扣除费用401.34万元,利润总额1450.58万元,最后净利润1450.58万元。
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