2021年第二季度上投摩根优选多因子股票基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月15日上投摩根优选多因子股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根优选多因子股票(004606)基金资产配置详情如下,股票占净比94.69%,债券占净比0.09%,现金占净比5.96%,合计净资产1300万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上投摩根优选多因子股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置86.35%,同类平均51.80%,比同类配置多34.55%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.44%,同类平均2.96%,比同类配置多1.48%;金融业行业基金配置2.40%,同类平均15.72%,比同类配置少13.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上投摩根优选多因子股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国中免、招商银行、长江电力、海尔智家,本期累计买入金额分别为158.09万元、39.15万元、38.85万元、37.74万元,占期初基金资产净值比例分别为8.10%、2.01%、1.99%、1.93%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,上投摩根优选多因子股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国中免(601888)、药明康德(603259)、伊利股份(600887)、国泰君安(601211),本期累计卖出金额分别为132.44万元、50.7万元、49.61万元、49.4万元,占期初基金资产净值比例分别为6.78%、2.60%、2.54%、2.53%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根优选多因子股票(004606)持有股票宁德时代(占9.83%):持股为2400,持仓市值为126.18万;智飞生物(占4.09%):持股为3300,持仓市值为52.47万;山西汾酒(占3.69%):持股为1500,持仓市值为47.33万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根优选多因子股票(004606)持有债券:债券温氏转债、债券杭银转债等,持仓比分别0.06%、0.03%等,持仓市值7700、3700等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根优选多因子股票收入合计61.53万元:利息收入2613.2元,其中利息收入方面,存款利息收入2608.9元,债券利息收入4.3元。投资收益145.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益134.62万元,债券投资收益581.42元,股利收益11.3万元。公允价值变动亏85.04万元,其他收入3283.38元。
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