2021年第二季度诺安中证100指数A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月15日诺安中证100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安中证100指数(320010)基金资产配置详情如下,合计净资产2.74亿元,股票占净比93.22%,现金占净比6.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺安中证100指数基金行业配置合计为93.23%,同类平均为79.23%,比同类配置多14.00%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.65%)、金融业(27.02%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.99%),同类平均分别为51.79%、15.72%、2.47%,比同类配置分别为少7.14%、多11.30%、多1.52%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺安中证100指数基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为7.86%,本期累计买入金额为3033.48万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为2.22%,本期累计买入金额为855.74万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为2.03%,本期累计买入金额为782.89万元;智飞生物(300122),占期初基金资产净值比例为1.78%,本期累计买入金额为687.12万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺安中证100指数基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为3329.5万元,占期初基金资产净值比例为8.63%;中国中免本期累计卖出金额为971.77万元,占期初基金资产净值比例为2.52%;智飞生物本期累计卖出金额为818.19万元,占期初基金资产净值比例为2.12%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺安中证100指数(320010)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)等,持仓比分别8.07%、4.54%、4.15%等,持股数分别为1.21万、24.6万、23.49万,持仓市值2206.25万、1241.05万、1135.87万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺安中证100指数基金(320010)持有债券温氏转债(占0.04%),持仓市值为13.71万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。