2021年第二季度东方红恒元五年定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度东方红恒元五年定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月15日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红恒元五年定开混合（501066）基金资产配置详情如下，合计净资产25.16亿元，股票占净比98.21%，债券占净比0.07%，现金占净比1.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红恒元五年定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.65%），同类平均42.95%，比同类配置多27.70%；租赁和商务服务业（5.30%），同类平均2.07%，比同类配置多3.23%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.66%），同类平均3.01%，比同类配置少0.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红恒元五年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万孚生物（300482）本期累计买入金额为1.77亿元，占期初基金资产净值比例为6.05%；盈趣科技（002925）本期累计买入金额为5859万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；中国重汽（000951）本期累计买入金额为5653.19万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红恒元五年定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为5.41%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为5497.78万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为4720.32万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；百润股份（002568）本期累计卖出金额为4556.07万元，占期初基金资产净值比例为1.56%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红恒元五年定开混合（501066）持有股票基金：安踏体育(二百)（02020）、伊利股份（600887）、洋河股份（002304）、分众传媒（002027）等，持仓比分别8.16%、6.36%、5.38%、5.30%等，持股数分别为167.9万、424.78万、81.49万、1821.13万，持仓市值2.05亿、1.6亿、1.35亿、1.33亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红恒元五年定开混合（501066）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值187.58万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3554.25万，所有者权益合计30.44亿，负债和所有者权益总计30.79亿。

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