国泰兴益灵活配置混合A最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:22:15
国泰兴益灵活配置混合A最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，国泰兴益灵活配置混合A市场表现：累计净值1.48，最新公布单位净值1.335，净值增长率跌0.08%，最新估值1.336。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利925.53万元，基金本期净收益盈利717.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.49亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.26亿，未分配利润1.9亿，所有者权益合计7.15亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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