12月15日招商招兴3个月定开债发起式C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 17:02:09
12月15日招商招兴3个月定开债发起式C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，招商招兴3个月定开债发起式C市场表现：累计净值1.2496，最新公布单位净值1.087，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0866。
基金阶段涨跌幅
招商招兴3个月定开债发起式C（002757）成立以来收益26.38%，今年以来收益4.42%，近一月收益0.56%，近三月收益0.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.5亿，所有者权益合计48.8亿，负债和所有者权益总计65.3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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