2021年第二季度融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月15日融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,融通红利机会主题精选灵活配置混(005619)基金资产配置详情如下,股票占净比24.76%,债券占净比67.11%,现金占净比2.76%,合计净资产5.5亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为24.76%,同类平均为78.27%,比同类配置少53.51%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置18.48%,同类平均59.02%,比同类配置少40.54%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.77%,同类平均2.28%,比同类配置少0.51%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.15%,同类平均3.67%,比同类配置少2.52%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,融通红利机会主题精选灵活配置混基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液、北新建材、赣锋锂业,占期初基金资产净值比例分别为0.75%、0.29%、0.28%,本期累计买入金额分别为502.35万元、191.89万元、186.93万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,融通红利机会主题精选灵活配置混基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为0.96%,本期累计卖出金额为642.33万元;中国巨石(600176),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计卖出金额为238.48万元;歌尔股份(002241),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计卖出金额为229.89万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,融通红利机会主题精选灵活配置混(005619)持有股票三峡能源(占1.15%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;三一重工(占0.93%):持股为20.1万,持仓市值为511.34万;宁德时代(占0.75%):持股为7800,持仓市值为410.07万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,融通红利机会主题精选灵活配置混(005619)持有债券:债券19国开03、债券21兴业银行CD146、债券21兴业银行CD151、债券21国开10等,持仓比分别9.20%、8.83%、8.83%、7.39%等,持仓市值5062.5万、4860.5万、4860.5万、4063.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通红利机会主题精选灵活配置混收入合计3478.17万元:利息收入728.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.57万元,债券利息收入694.81万元。投资收益3661.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益3551.76万元,债券投资收益36.01万元,股利收益74.08万元。公允价值变动亏938.98万元,其他收入26.62万元。
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