[基金]12月15日工银瑞信中证500ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月15日工银瑞信中证500ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 10:28:08

12月15日工银瑞信中证500ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日工银瑞信中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，工银瑞信中证500ETF市场表现：累计净值1.4281，最新单位净值7.3869，净值增长率跌0.13%，最新估值7.3968。

基金季度利润

工银瑞信中证500ETF（基金代码：510530）成立以来收益42.85%，今年以来收益15.69%，近一月收益3.38%，近一年收益16.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（510530）基金资产配置详情如下，股票占净比98.79%，现金占净比1.34%，合计净资产3.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF基金行业配置合计为98.79%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为62.00%、7.19%、5.38%，同类平均分别为51.01%、5.80%、15.44%，比同类配置分别为多10.99%、多1.39%、少10.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（510530）持有股票特变电工（占1.39%）：持股为21.67万，持仓市值为525.5万；天赐材料（占1.34%）：持股为3.31万，持仓市值为503.79万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为1.3万，持仓市值为322.05万；格林美（占0.83%）：持股为27.9万，持仓市值为311.92万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。