12月15日长盛盛康纯债债券A最新净值是多少?2018年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/12/16 09:10:55

12月15日长盛盛康纯债债券A最新净值是多少?2018年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月15日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,长盛盛康纯债债券A最新市场表现:公布单位净值1.0692,累计净值1.147,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.06万元,基金本期净收益盈利7.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度,长盛盛康纯债债券A基金行业配置合计为0.96%,同类平均为55.44%,比同类配置少54.48%。基金行业配置前三行业详情如下:批发和零售业(0.96%)、文化、体育和娱乐业(0.00%)、综合(0.00%),同类平均分别为3.95%、2.15%、1.24%,比同类配置分别为少2.99%、少2.15%、少1.24%。

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