12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 07:51:40
12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）最新单位净值1.006，累计净值0.6571，最新估值1.015，净值增长率跌0.89%。
基金阶段表现
信诚中证智能家居指数分级近1月来收益3.51%，阶段平均收益3.59%，表现一般，同类基金排920名，相对下降364名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计145.26万，所有者权益合计6613.24万，负债和所有者权益总计6758.5万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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