12月15日中信保诚新蓝筹混合累计净值为2.4002元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日中信保诚新蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金最新市场表现:单位净值2.4002,累计净值2.4002,最新估值2.4233,净值增长率跌0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.81亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计193.55万,所有者权益合计1.81亿,负债和所有者权益总计1.83亿。
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