12月14日国富潜力组合混合H基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:08:49
12月14日国富潜力组合混合H基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日国富潜力组合混合H基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值2.583，最新公布单位净值2.196，净值增长率跌0.99%，最新估值2.218。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.9亿，未分配利润15.06亿，所有者权益合计31.96亿。
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