招商招裕纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/15 19:30:05
招商招裕纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月14日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，招商招裕纯债债券A累计净值1.2089，最新公布单位净值1.0485，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0481。
自基金成立以来收益21.07%，今年以来收益5.54%，近一年收益5.98%，近三年收益11.42%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招裕纯债债券A（002994）基金资产配置详情如下，债券占净比96.37%，现金占净比0.74%，合计净资产174.26亿元。
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