2021年第二季度长信利广混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月14日长信利广混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信利广混合C(519960)基金资产配置详情如下,合计净资产8.52亿元,股票占净比29.63%,债券占净比65.54%,现金占净比4.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信利广混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.92%),同类平均42.88%,比同类配置少22.96%;采矿业(2.81%),同类平均2.97%,比同类配置少0.16%;房地产业(2.00%),同类平均2.49%,比同类配置少0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信利广混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:光大银行本期累计买入金额为2508万元,占期初基金资产净值比例为3.08%;神火股份本期累计买入金额为549.44万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;歌尔股份本期累计买入金额为546.53万元,占期初基金资产净值比例为0.67%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信利广混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:光大银行(601818)、石头科技(688169)、中航沈飞(600760),占期初基金资产净值比例分别为3.99%、0.99%、0.94%,本期累计卖出金额分别为3248.21万元、805.13万元、765.52万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信利广混合C(519960)持有股票基金:大华股份、伊利股份、鼎龙股份等,持仓比分别3.23%、2.66%、2.60%等,持股数分别为115.97万、60万、117.01万,持仓市值2750.81万、2262万、2214.95万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利广混合C(519960)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券21农发清发100(债券代码:092118100)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别19.91%、11.75%、11.75%、6.58%等,持仓市值1.7亿、1亿、1亿、5604.78万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元。
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