民生加银鑫安纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 16:24:53
民生加银鑫安纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月14日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.202，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.1%，最新估值1.024。
民生加银鑫安纯债债券A（002684）成立以来收益22.1%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.59%，近三月收益1.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫安纯债债券A收入合计1259.98万元：利息收入1109.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入2871.75元，债券利息收入1109.48万元。投资亏12.82万元，公允价值变动收益162.87万元，其他收入120元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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