12月14日国投瑞银先进制造混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 14:51:50
12月14日国投瑞银先进制造混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日国投瑞银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，国投瑞银先进制造混合最新单位净值4.599，累计净值4.599，最新估值4.6961，净值增长率跌2.07%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银先进制造混合成立以来收益369.61%，近一月收益4.83%，近一年收益95.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计456.19万，所有者权益合计4.4亿，负债和所有者权益总计4.44亿。
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