2021年第二季度创金合信消费主题股票A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月14日创金合信消费主题股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信消费主题股票A(003190)基金资产配置详情如下,合计净资产2.8亿元,股票占净比93.47%,现金占净比6.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.47%,同类平均为80.46%,比同类配置多13.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置78.65%,同类平均52.28%,比同类配置多26.37%;租赁和商务服务业行业基金配置10.83%,同类平均1.85%,比同类配置多8.98%;农、林、牧、渔业行业基金配置3.62%,同类平均0.93%,比同类配置多2.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信消费主题股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:牧原股份(002714)本期累计买入金额为3641.8万元,占期初基金资产净值比例为33.98%;伊利股份(600887)本期累计买入金额为1254.07万元,占期初基金资产净值比例为11.70%;分众传媒(002027)本期累计买入金额为1135.93万元,占期初基金资产净值比例为10.60%;洋河股份(002304)本期累计买入金额为1087.35万元,占期初基金资产净值比例为10.15%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,创金合信消费主题股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:牧原股份本期累计卖出金额为3160.36万元,占期初基金资产净值比例为29.49%;洋河股份本期累计卖出金额为872.37万元,占期初基金资产净值比例为8.14%;英科医疗本期累计卖出金额为861.01万元,占期初基金资产净值比例为8.03%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信消费主题股票A(003190)持有股票基金:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)等,持仓比分别9.87%、9.68%、9.12%等,持股数分别为12.6万、1.48万、11.53万,持仓市值2763.24万、2708.4万、2553.75万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,创金合信消费主题股票A(003190)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别2.56%等,持仓市值570.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额500万元,直销增购最小购买金额1万元。
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