12月14日工银增强收益债券B累计净值为1.9913元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月14日工银增强收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,工银增强收益债券B(485005)累计净值1.9913,最新公布单位净值1.2496,净值增长率跌0.14%,最新估值1.2514。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利408.92万元,基金本期净收益盈利427.42万元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银增强收益债券B(485005)基金资产配置详情如下,股票占净比13.09%,债券占净比119.68%,现金占净比1.21%,合计净资产6.15亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。