12月14日汇添富优选回报混合C最新单位净值为2.259元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月14日汇添富优选回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,该基金最新单位净值2.259,累计净值2.259,最新估值2.267,净值增长率跌0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利20.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值583.89万元,期末单位基金资产净值2.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。