2021年第二季度建信现代服务业股票基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月14日建信现代服务业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信现代服务业股票(001781)基金资产配置详情如下,股票占净比81.05%,现金占净比22.86%,合计净资产1800万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信现代服务业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(62.28%),同类平均51.62%,比同类配置多10.66%;信息传输、软件和信息技术服务业(6.76%),同类平均5.84%,比同类配置多0.92%;房地产业(4.64%),同类平均4.34%,比同类配置多0.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信现代服务业股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为11.36%,本期累计买入金额为251.17万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为5.14%,本期累计买入金额为113.74万元;日月股份(603218),占期初基金资产净值比例为4.28%,本期累计买入金额为94.74万元;云南白药(000538),占期初基金资产净值比例为3.94%,本期累计买入金额为87.15万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信现代服务业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:酒鬼酒(000799)、万华化学(600309)、宁波银行(002142)、平安银行(000001),本期累计卖出金额分别为194.52万元、117.05万元、110.74万元、106.42万元,占期初基金资产净值比例分别为8.80%、5.29%、5.01%、4.81%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信现代服务业股票(001781)持有股票基金:宁德时代(300750)、海康威视(002415)、保利发展(600048)、天齐锂业(002466)等,持仓比分别10.28%、9.53%、4.64%、4.14%等,持股数分别为3600、3.19万、6.09万、7500,持仓市值189.26万、175.45万、85.44万、76.19万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,建信现代服务业股票(001781)持有债券:债券三花转债、债券南银转债等,持仓比分别0.08%、0.03%等,持仓市值1.83万、6000等。
基金2020年利润
截至2020年,建信现代服务业股票收入合计1375.49万元:利息收入2.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.16万元,债券利息收入468.93元。投资收益1032.64万元,公允价值变动收益330.88万元,其他收入9.75万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。