2021年第二季度银华远景债券基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月13日银华远景债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银华远景债券(002501)基金资产配置详情如下,合计净资产70.02亿元,股票占净比15.44%,债券占净比109.53%,现金占净比2.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.44%,同类平均为11.48%,比同类配置多3.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华远景债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行本期累计买入金额为1.89亿元,占期初基金资产净值比例为1.82%;海螺水泥本期累计买入金额为6999.77万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;重庆啤酒本期累计买入金额为6929.04万元,占期初基金资产净值比例为0.67%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华远景债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.90%,本期累计卖出金额为1.97亿元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计卖出金额为9156.24万元;常熟银行(601128),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计卖出金额为9093.63万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,银华远景债券(002501)持有股票基金:贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、招商银行(600036)、宁波银行(002142)等,持仓比分别0.79%、0.61%、0.59%、0.59%等,持股数分别为3.03万、8.19万、82.48万、116.61万,持仓市值5544.9万、4306.36万、4161.24万、4098.84万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华远景债券基金(002501)持有债券21国开06(占4.57%),持仓市值为3.2亿;债券金诚转债(占0.33%),持仓市值为2312.78万;债券大族转债(占0.31%),持仓市值为2171.91万等。
基金2020年利润
截至2020年,银华远景债券收入合计7.95亿元:利息收入2.31亿元,其中利息收入方面,存款利息收入259.22万元,债券利息收入2.27亿元。投资收益3.34亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.98亿元,债券投资收益2369.26万元,股利收益1213.25万元。公允价值变动收益2.29亿元,其他收入118.8万元。
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