渤海汇金汇添益3个月定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/14 20:22:52
渤海汇金汇添益3个月定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，渤海汇金汇添益3个月定开债券最新公布单位净值1.012，累计净值1.0688，最新估值1.0117，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利329.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.04亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券基金（005428）持有债券21中化工SCP005（占8.00%），持仓市值为4015.2万；债券21鲁金SCP002（占8.00%），持仓市值为4015.6万；债券19津城建MTN010A（占7.99%），持仓市值为4012万；债券19国开07（占6.01%），持仓市值为3014.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）基金资产配置详情如下，债券占净比124.62%，现金占净比0.14%，合计净资产5.02亿元。
2018年第四季度基金行业配置
截至2018年第四季度。
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