12月13日银河服务混合累计净值为2.222元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/14 20:14:25

12月13日银河服务混合累计净值为2.222元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月13日银河服务混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,银河服务混合(519655)累计净值2.222,最新公布单位净值2.222,净值增长率跌0.63%,最新估值2.236。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.35亿元,基金本期净收益盈利2992.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.51元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

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