12月13日兴银合盈债券A最新单位净值为1.0102元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/14 14:59:36
12月13日兴银合盈债券A最新单位净值为1.0102元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月13日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银合盈债券A截至12月13日市场表现：累计净值1.0909，最新公布单位净值1.0102，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0097。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7008.27万元，基金本期净收益盈利3900.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值49.66亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额5万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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