2021年第二季度招商安瑞进取债券基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?南方财富网为您整理的12月10日招商安瑞进取债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安瑞进取债券(217018)基金资产配置详情如下,合计净资产5000万元,股票占净比11.69%,债券占净比82.93%,现金占净比6.14%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安瑞进取债券基金行业配置合计为11.69%,同类平均为12.61%,比同类配置少0.92%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.52%)、采矿业(2.73%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.27%),同类平均分别为8.19%、0.81%、0.96%,比同类配置分别为多0.33%、多1.92%、少0.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商安瑞进取债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方雨虹(002271)本期累计买入金额为63.45万元,占期初基金资产净值比例为1.16%;智飞生物(300122)本期累计买入金额为31.65万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;法拉电子(600563)本期累计买入金额为29.51万元,占期初基金资产净值比例为0.54%;瑞芯微(603893)本期累计买入金额为28.83万元,占期初基金资产净值比例为0.53%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商安瑞进取债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三一重工(600031)、国检集团(603060)、宝钢股份(600019),占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.61%、0.61%,本期累计卖出金额分别为76.25万元、33.05万元、33.12万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商安瑞进取债券(217018)持有股票基金:融捷股份(002192)、上机数控(603185)、璞泰来(603659)等,持仓比分别1.17%、0.89%、0.79%等,持股数分别为4400、1600、2300,持仓市值58.52万、44.72万、39.56万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商安瑞进取债券基金(217018)持有债券17浙报EB(占9.91%),持仓市值为497.35万;债券南航转债(占2.34%),持仓市值为117.49万;债券维尔转债(占1.63%),持仓市值为81.94万等。
基金现任经理
招商安瑞进取债券的现任基金经理是尹晓红,任职时间为2017-04-08~2021-01-16,任职期间回报21.24%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。