2021年第二季度海富通精选贰号混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/13 20:40:11

2021年第二季度海富通精选贰号混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月10日海富通精选贰号混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通精选贰号混合(519015)基金资产配置详情如下,合计净资产4.17亿元,股票占净比77.05%,债券占净比20.65%,现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,海富通精选贰号混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.03%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.98%)、批发和零售业(0.02%),同类平均分别为42.88%、2.99%、0.46%,比同类配置分别为多26.15%、多4.99%、少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,海富通精选贰号混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:石头科技、银都股份、康泰生物、华宇软件,本期累计买入金额分别为2704.31万元、1280.01万元、1256.38万元、1068.51万元,占期初基金资产净值比例分别为4.89%、2.31%、2.27%、1.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,海富通精选贰号混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:石头科技本期累计卖出金额为2704.31万元,占期初基金资产净值比例为4.89%;银都股份本期累计卖出金额为1280.01万元,占期初基金资产净值比例为2.31%;康泰生物本期累计卖出金额为1256.38万元,占期初基金资产净值比例为2.27%;华宇软件本期累计卖出金额为1068.51万元,占期初基金资产净值比例为1.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,海富通精选贰号混合(519015)持有股票伊利股份(占9.87%):持股为109.27万,持仓市值为4119.32万;恒生电子(占7.28%):持股为53.06万,持仓市值为3039.23万;北方华创(占6.55%):持股为7.47万,持仓市值为2731.7万;天宇股份(占5.36%):持股为45.1万,持仓市值为2236.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,海富通精选贰号混合(519015)持有债券:债券21国开11、债券21国债06、债券21国开01等,持仓比分别9.56%、8.69%、2.40%等,持仓市值3990.4万、3625.36万、1000.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,海富通精选贰号混合基金收入合计-1,688.58元。

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