2021年第二季度招商先锋混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月10日招商先锋混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商先锋混合(217005)基金资产配置详情如下,合计净资产11.66亿元,股票占净比71.80%,债券占净比24.20%,现金占净比3.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商先锋混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为51.56%、9.27%、6.77%,同类平均分别为41.67%、3.19%、5.79%,比同类配置分别为多9.89%、多6.08%、多0.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商先锋混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:山西汾酒、青岛啤酒、华友钴业、建设银行,本期累计买入金额分别为1.28亿元、5453.98万元、5453.22万元、5307.75万元,占期初基金资产净值比例分别为5.97%、2.54%、2.54%、2.47%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商先锋混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809)本期累计卖出金额为2.2亿元,占期初基金资产净值比例为10.27%;天齐锂业(002466)本期累计卖出金额为5357.03万元,占期初基金资产净值比例为2.50%;艾迪精密(603638)本期累计卖出金额为5136.12万元,占期初基金资产净值比例为2.39%;建设银行(601939)本期累计卖出金额为4867.13万元,占期初基金资产净值比例为2.27%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商先锋混合(217005)持有股票基金:海大集团(002311)、兖州煤业(600188)、恩捷股份(002812)、大全能源(688303)等,持仓比分别4.67%、3.96%、3.92%、3.78%等,持股数分别为80.86万、159.43万、16.33万、64.11万,持仓市值5450.14万、4621.88万、4574.58万、4408.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商先锋混合(217005)持有债券:债券20附息国债09(债券代码:200009)、债券17附息国债21(债券代码:170021)、债券20国债15(债券代码:019645)、债券19国开02(债券代码:190202)等,持仓比分别10.27%、8.72%、2.63%、1.72%等,持仓市值1.2亿、1.02亿、3068.76万、2004.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商先锋混合收入合计负27.78万元:利息收入669.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入34.46万元,债券利息收入612.95万元。投资收益2.18亿元,公允价值变动亏2.26亿元,其他收入67.07万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。