光大保德信安泽债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 15:05:51
光大保德信安泽债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，光大保德信安泽债券C（005657）最新市场表现：公布单位净值1.1052，累计净值1.2258，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1048。
光大保德信安泽债券C（基金代码：005657）成立以来收益23.49%，今年以来收益5.17%，近一月收益3%，近一年收益5.65%，近三年收益21.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.71亿，所有者权益合计26.06亿，负债和所有者权益总计27.77亿。
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