12月10日工银信用纯债一年定开债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/13 08:03:50
12月10日工银信用纯债一年定开债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日工银信用纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银信用纯债一年定开债券C（000077）最新公布单位净值1.563，累计净值1.563，净值增长率涨0.06%，最新估值1.562。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.9万元，基金本期净收益盈利53.72万元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银信用纯债一年定开债券C（000077）基金资产配置详情如下，合计净资产7.44亿元，债券占净比110.30%，现金占净比1.33%。
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