中银招利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/13 06:31:37
中银招利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银招利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银招利债券A截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.1417，累计净值1.1417，最新估值1.1397，净值增长率涨0.18%。
中银招利债券A今年以来收益5.74%，近一月收益1.12%，近三月收益0.67%，近一年收益6.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银招利债券A基金（007752）持有债券17国开10（占13.13%），持仓市值为5218万；债券北陆转债（占0.51%），持仓市值为202.49万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为202.55万；债券靖远转债（占0.28%），持仓市值为110.33万等。
基金2020年利润
截至2020年，中银招利债券A收入合计8746.47万元：利息收入4723.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.07万元，债券利息收入4008.07万元，资产支持证券利息收入667.8万元。投资收益6287.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益2081.9万元，债券投资收益3736.92万元，资产支持证券投资收益171.06万元，股利收益297.46万元。公允价值变动收益负2267.18万元，其他收入3.12万元。
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