2021年第二季度建信精工制造指数增强基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度建信精工制造指数增强基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（001397）基金资产配置详情如下，股票占净比84.33%，债券占净比5.78%，现金占净比11.33%，合计净资产5200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为64.82%、6.48%、4.73%，同类平均分别为51.62%、2.25%、5.84%，比同类配置分别为多13.20%、多4.23%、少1.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信精工制造指数增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计买入金额为112.52万元；航发动力（600893），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为73.35万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为1.42%，本期累计买入金额为71.68万元；杭氧股份（002430），占期初基金资产净值比例为1.40%，本期累计买入金额为70.68万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信精工制造指数增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、利尔化学（002258）、九洲集团（300040），占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.22%、1.18%，本期累计卖出金额分别为149.8万元、61.23万元、59.23万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（001397）持有股票基金：宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）、中国建筑（601668）等，持仓比分别6.17%、3.51%、1.99%、1.92%等，持股数分别为6100、2.21万、2.03万、20.79万，持仓市值320.7万、182.27万、103.41万、99.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（001397）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.78%等，持仓市值300.27万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计172.17万，所有者权益合计5102.12万，负债和所有者权益总计5274.29万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。