2021年第三季度兴全绿色投资混合(LOF)基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月10日兴全绿色投资混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)市场表现:累计净值4.127,最新公布单位净值2.447,净值增长率跌0.89%,最新估值2.469。
兴全绿色投资混合(LOF)(163409)成立以来收益452.35%,今年以来收益27.71%,近一月收益6.48%,近三月收益3.03%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金资产配置详情如下,合计净资产102.16亿元,股票占净比90.04%,债券占净比5.11%,现金占净比5.00%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。