交银稳固收益债券最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/12 14:04:25

交银稳固收益债券最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日交银稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，交银稳固收益债券（519726）最新市场表现：公布单位净值1.1869，累计净值1.5508，最新估值1.1849，净值增长率涨0.17%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.75万元，基金本期净收益亏8.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4704.57万元，期末单位基金资产净值1.16元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银稳固收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.39%、0.71%、0.00%，同类平均分别为8.10%、0.84%、0.27%，比同类配置分别为少6.71%、少0.13%、少0.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银稳固收益债券（519726）基金资产配置详情如下，合计净资产4700万元，股票占净比2.10%，债券占净比83.02%，现金占净比2.22%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银稳固收益债券（519726）持有债券：债券21国债01、债券21国开02、债券国开1702、债券16国债19等，持仓比分别29.91%、19.91%、17.47%、8.28%等，持仓市值1404.62万、935.21万、820.49万、388.94万等。

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