12月10日招商添荣3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0815元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月10日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,招商添荣3个月定开债发起式A(006325)最新市场表现:公布单位净值1.0815,累计净值1.1235,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0812。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利5338.35万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。