1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金基本费率是多少?2020年1月22日基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/12 05:23:40

1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金基本费率是多少?2020年1月22日基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商信用定开债(QDII)美元(003047)截至1月22日,最新公布单位净值0.157,累计净值0.157,最新估值0.157。

近三月收益1.29%,近一年收益6.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额20元。

2020年1月22日基金收入分析

截至2020年1月22日,债券收入107.37元,收入合计50.63元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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