12月10日前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值为1.285元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 02:00:00
12月10日前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值为1.285元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.285，累计净值1.775，最新估值1.29，净值增长率跌0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5268.93万元，基金本期净收益盈利961.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值5.71亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计95.71万，所有者权益合计5.8亿，负债和所有者权益总计5.81亿。
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